Растениеводство

СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА

Суть Проекта состоит в строительстве современного тепличного комбината по производству свежих овощей в 3 очереди.

Проектом предполагается строительство тепличного комбината площадью застройки 33 га для круглогодичного производства овощной продукции (далее Проект).

Предполагается строительство следующих основных объектов:

• теплицы - производственная площадь 28 га;

• комбинированное рассадное отделение площадью выращивания 1 га;

• распределительный центр;

• котельная;

• понижающая подстанция ПС 110/10;

• инфраструктура замкнутого цикла водоснабжения;

• инфраструктура тепло- и электроснабжения. 

Продукция Проекта: томаты и огурцы в ассортименте. 

В основе Проекта лежит идея круглогодичного снабжения населения близлежащих регионов свежими овощами отечественного производства. За счет близости к потребителю реализация проекта позволит заменить импорт собственным производством доступных, свежих, экологически чистых овощей лучших сортов.

ТК «ХХХХХХХ» входит в ХХХХХ, которая является крупным игроком регионального масштаба на рынке овощей и фруктов. За 2023 год ХХХХХ реализовала более 11 тыс. тонн покупных томатов и огурцов. В ходе реализации проекта продажи производимых тепличным комплексов овощей будут осуществляться через ХХХХХ.

Проект ориентирован на крупный в Российской Федерации рынок тепличных овощей. Большинство целевых конечных потребителей продукции – жители крупных и средних городов СФО.

Основные покупатели продукции:

• торговые сети;

• оптовые покупатели (овощные базы, мелкооптовые рынки);

• локальный сбыт (мелкий опт + фирменные магазины). 

Период планирования составляет 16 лет. Датой начала расчетов по данному бизнес-плану является январь 2024 года.

Задачи Проекта

1. Оформление земельного участка в собственность для строительства тепличного комбината.
2. Проведение проектно-изыскательских работ.
3. Заключение договоров на поставку оборудования.
4. Строительство тепличного комбината и создание инфраструктуры
5. Наем и обучение персонала.
6. Организация производства продукции.
7. Организация реализации продукции.

СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 

• Титульный лист
• Основные показатели проекта (капитал проекта, основные стоимостные показатели, эффективность Проекта, прибыли-убытки, график окупаемости)
• Исходные данные (все данные для расчетов: курс валют, ключевая ставка, сроки реализации проекта; налоговое окружение, урожайность культур, валовой сбор, расчет объема реализации зерновых, цены на сырье и материалы, цены на продукцию)
• Инвестиционный план (общий по позициям)
• График финансирования (по месяцам)
• Господдержка (расчет объема господдержки)
• Текущие расходы (расчет затрат на сырьё и материалы)
• Персонал (примерное штатное расписание, затраты на оплату труда)
• Производство и реализация
• Персонал (примерное штатное расписание, затраты на оплату труда)
• Выручка
• Прогнозный отчет о финансовых результатах
• Себестоимость
• Налоги
• Прогнозный отчет движения денежных средств
• Расчет эффективности проекта
• Чувствительность проекта на изменение основных параметров проекта
• Нормы расхода сырья и материалов
• Производительность с/х техники
• Технологическая карта выращивания ячменя ярового (с НДС)
• Технологическая карта выращивания пшеницы озимой (с НДС)
• Сельхозтехника
• Закупка техники

Расчеты по месяцам, на всех расчетных листах показатели суммируются по годам.